国内自主研发的 DeepSeek 模型近日在一项创新的 AI 交易实验中脱颖而出，实现了令人惊讶的 10.61% 的年化回报率，超越了 GPT、Claude 和 Gemini 等全球模型，以及跟踪科技股的纳斯达克 100（QQQ）参考指数。
这项由香港大学进行的开放式“AI-Trader”实验旨在将大型语言模型（LLM）置于美国股市的实时交易环境中，进行完全无人的竞争，标志着独立人工智能盈利潜力在真实金融市场中的里程碑。
人工智能交易场景：DeepSeek 成功的关键
在近一个月的试用期（截至 10 月 24 日）中，包括 DeepSeek、GPT、Claude、Gemini 和 Qwen 在内的五种模型中的每一种都获得了 10,000 美元，用于在纳斯达克 100 指数中进行股票交易。
实验的规则极其严格：禁止任何预先设定的策略或人类建议。每个模型都只有检查股票价格、收集新闻和执行订单的基本工具，所有决策都完全基于自己的算法和学习能力。
最终结果显示，DeepSeek 实现了 10.61% 的实际收益，领先其他公司，其在此期间的表现几乎是 QQQ 基金的 5 倍。这一成绩清楚地展示了中国人工智能在复杂多变的美股市场中强大的适应性和实践能力。
对金融科技的深远影响
这一进步不仅验证了法学硕士在高频决策中的实用价值，也为量化交易和算法投资开辟了新路径。研究团队强调，“AI-Trader”项目的开放性将帮助全球开发者进一步优化人工智能交易系统，推动金融科技的民主化。
专家指出，DeepSeek的领导地位凸显了中国在开源AI领域的全球竞争力。然而，随着人工智能技术的快速发展，投资者仍应谨慎对待市场风险和算法偏见。对于未来，“AI-Trader”项目计划扩展到更多市场和模式，旨在探索AI在全球金融生态系统中的长期作用。
