上银基金管理有限公司:数智运营一体化平台建设的业务方案

平台聚焦为中小型基金公司提供公司级一站式运营解决方案,支持在同业快速复制推广。平台以产品管理为中枢,贯穿基金产品全生命周期参数和事件管理,构建办公门户、运营工作门户、自动化运营和运营风险管理四大平台。

数字化转型网灯塔制造专题

数字化转型网灯塔智造专题活动将涵盖灯塔工厂、黑灯工厂、未来工厂、智能工厂等,从设计规划到落地实践的全流程。并融合人工智能、数字化转型、智能制造、机器人与自动化等技术与理念,帮助中国制造业企业打通客户订单到生产的全流程,实现世界一流灯塔标杆。

平台聚焦为中小型基金公司提供公司级一站式运营解决方案,支持在同业快速复制推广。平台以产品管理为中枢,贯穿基金产品全生命周期参数和事件管理,构建办公门户、运营工作门户、自动化运营和运营风险管理四大平台。搭建技术中台和数据中心,实现组件有效复用和数据驱动的运营。通过运营事件驱动流程,流程驱动任务,任务驱动操作,对操作进行稽核的理念,实现运营事件闭环管控,提高运营规范性。结合自动化和智能化,实现估值核算、登记过户、资金清算等核心场景全面自动化。同时,深化运营数据挖掘,结合AI等智能工具,通过大数据和统计分析等技术学习预测未来的数据趋势,不断探索业务赋能场景。推动运营管理从个人驱动向职能驱动,再向流程驱动、事件驱动转型,最终实现数据驱动的运营数智化。

一、统一工作门户

统一工作门户由办公门户和运营门户两部分组成,分别部署在办公和生产网段。办公门户基于OA办公平台,面向全公司,负责运营流程的发起和审批,依靠灵活可配的流程引擎和低码平台,快速构建各类表单和流程,真正实现敏前台,支持移动端,方便随时随地一键审批,审批后的任务推送至运营门户。运营门户为运营人员服务,作为运营统一入口与抓手,整合运营人员的待阅/办、已办、流程发起等,形成统一的任务中心。支持个性化桌面配置,实现流程的自动触发、手工创建,以及风险等事项的提醒、展示、检查和预警,实现“人找任务”到“任务找人”的转变。

二、统一产品管理平台

统一产品管理体系,用于规范产品要素和事件,360度展示产品全景,跟踪运营事件,全流程闭环管控,满足各部门协作需求,真正实现产品信息一体化,构建产品全生命周期管理体系。应用模块涵盖产品中心、事件引擎、任务引擎、账户管理、费用管理、文档中心等核心功能,可根据权限在线查看、编辑产品全生命周期的基础信息、文档、账户等,支持各类账户的开销变更,及文档在线审核。摒弃传统薄记模式,使产品要素与运营事件联动、实时更新,联动业务系统,通过一键下发实现产品要素统一管控。

三、统一自动化运营平台

统一自动化运营平台,在统一业务规范及主数据基础上,实现运营数据、核心业务、运营流程自动化运行。数据层面,通过运营数据标准化落地、统一管理与共享,实现跨系统数据互联互通;核心业务层面,实现主要业务场景自动化,如TA自动化,清算前对文件检查,对清算结果预判,对巨赎等情况提前处置,过程中进行完善的异常稽核,结束后对结果再次复核,提高清算的安全性;估值自动化,事前对文件及数据进行准确性检查,事中过程检查,事后完成电子对账及指标核查,确保估值全流程监控并自动运行,提升估值核算效率;运营流程自动化,对流程中每个任务节点拆分并进行多维度设置,通过事件驱动,实现参数自动下发、任务自动提醒、数据自动比对,确保流程高效流转。

四、统一风险管控平台

统一风险管控平台可自定义风险事件,对风险发生、提醒预警、处理规则进行配置。引入业务监控,将检查项指标化,如行情、流水、凭证、头寸等;支持外部数据接口,实现跨系统数据核对;可根据产品级风险监控启用情况,进行风险项条目检查;支持完善的风控报表,如股票锁定到期监控表、回购到期监控表、银行头寸余额监控表等;部署全方位监控,包括操作系统、数据库、服务器、中间件、网络、微服务,确保平台及业务稳定运行。

五、智能化应用平台

智能化应用平台集传统自动化和创新技术于一体,极大提升系统自动化水平。利用OCR+NLP技术实现通用文字的智能语义识别,准确率达98%以上;支持可配置化抽取多种格式文档要素,为用户提供可快速复核的工具,解决海量数据处理繁琐、文档结构多样、处理要求高、成本高的痛点,使文档审阅更便捷;基于历史数据的统计分析和深度学习,对基金申赎的单笔交易和集群交易、净值波动率等实现AI稽核,预防业务人员经验无法覆盖的潜在风险;通过RPA技术,引入软件机器人,解决异构系统无法串联、依赖手工操作的问题;支持运营人员自主配置RPA流程,打造RPA统一调度中心,建立RPA治理机制,保障机器人稳定、安全运行,持续迭代升级。

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数字化转型网灯塔智造专题

数字化转型网灯塔智造专题活动将涵盖灯塔工厂、黑灯工厂、未来工厂、智能工厂等,从设计规划到落地实践的全流程。并融合人工智能、数字化转型、智能制造、机器人与自动化等技术与理念,帮助中国制造业企业打通客户订单到生产的全流程,实现世界一流灯塔标杆。数字化转型网灯塔智造专题活动包含以下内容:

1、灯塔智造外脑支持:通过平台外脑的力量,让决策者拥有更多的聘请超过100位的智能制造专家、超过1000家的智能制造软硬件技术公司、超过10000份学习资料,为企业提供强大的智造外脑支持,助力企业打造智能工厂、灯塔工厂。

2、灯塔智造研习社:与制造业顶尖精英一起学习!数字化转型网建立了一个专门讨论智能制造、灯塔工厂等相关技术的研究学习社区,与各位同学一起成长!

3、灯塔智造论坛:智能浪潮!引领未来!数字化转型网打造的智造论坛,旨在通过高端对话推动行业树立正确理念,减少行业噪音,正本清源,助力行业发展!

4、灯塔工厂参观研学:目前灯塔工厂全球已有153家,目前中国已有62家,数字化转型网计划组织灯塔研习社的同学们先后参观国内的施耐德、海尔、博世、美的、三一重工、宁德时代、联合利华、宝洁、青岛啤酒等等,以及赴国外参观全球的灯塔工厂。

5、灯塔标杆案例研学:除了灯塔工厂外,数字化转型网仍然关注驱动整个制造业数字化转型、制造业智能制造、数字创新技术,我们将以不积跬步无以至千里的精神,关注每一个在细微处取得伟大成绩的“灯塔标杆”案例,组织灯塔研习社社员学习行业标杆!

更多灯塔工厂、黑灯工厂、未来工厂、智能工厂、智能制造等灯塔智造相关资料可点击图片下载

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