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随着对冲基金竞争加剧，行业推动利用最新技术工具。世界上最大的大宗商品贸易商正在大力投资于数据处理和分析，以期在技术上超越竞争对手。
维托（Vitol）和托克（Trafigura）等集团传统上依靠政治关系、握手和后勤技能将自然资源从偏远地区转移给愿意购买的买家，现在越来越关注如何将人工智能应用于大多数实体行业。“从某种程度上说，这是一场军备竞赛，”世界最大的石油贸易商维多的首席执行官拉塞尔·哈迪本月在洛桑举行的英国《金融时报》大宗商品全球峰会上表示。
他说，交易公司正在寻求以两种主要方式使用人工智能，即提高业务效率和通过比竞争对手拥有更多的分析能力来发展交易“优势”。哈迪说：“我认为我们都在努力先登上月球。”。“但我想说，这不仅有助于破解市场今天下午将要做的事情的代码，而且有助于提高商业效率。”拥有1800名员工的私人控股维托公司在2022年创造了创纪录的151亿美元净利润，约2023年130亿美元，使其成为世界上人均利润最高的公司之一。
推动利用最新技术工具，在一定程度上是对对冲基金和其他数据导向交易团队竞争的反应，这些团队移动的实物商品较少，但建立了利润丰厚的交易商品相关证券和其他金融产品的业务。该行业最先进的数据导向交易业务可以说是在迈阿密总部的对冲基金Citadel找到的，该基金于2017年从麦格理聘请了大宗商品交易员Sebastian Barrack，以领导对能源和原材料的更大推动。
在寻找信息优势的过程中，巴拉克的第一步是雇佣一名20人的天气预报团队自那以来，包括分析师和工程师在内的大宗商品交易团队已扩大到300多人。Barrack告诉英国《金融时报》，石油和精炼产品是近年来供应水平、需求模式和物流变量的可用数据激增的一个领域。“我们所能获得的数据的多产增长确实让我们的投资者更加知情。”
他补充说，对于以数据为导向的交易策略，能源转型有望带来好处，因为它将增加复杂性，并需要更复杂的工具来建模市场，特别是当一个新领域缺乏历史信息时。“细节越多，复杂性越高，就越缺乏前瞻性数据，这对我们来说越好。”城堡制造2022年创纪录的160亿美元根据LCH Investments的研究，取代Bridgewater成为有史以来最成功的对冲基金。
其中约一半来自大宗商品，因为该公司与其他贸易商一样，从俄罗斯入侵乌克兰后能源市场的极度波动中获利，英国《金融时报》报道Citadel拒绝透露2023年的业绩。在快速增长的电力交易领域，处理大量数据的能力尤为重要，电力市场的监管性质产生了大量信息。
顾问麦肯锡据估计，2022年，数据驱动的贸易公司在全球天然气和电力交易利润中占据了四分之一，高于2021年的不到5%。这种竞争迫使托克（Trafigura）等传统大宗商品贸易商进行投资，以跟上步伐。托克在2023年创下74亿美元的历史新高。
三年前，它成立了一个电力交易部门。托克（Trafigura）天然气、电力和可再生能源主管理查德·霍尔图姆（Richard Holtum）表示，他的团队每天“向云中上传数十亿离散数据”。他说：“我们面临的挑战是使用人工智能以更好、更有效的方式查询数据，以改进我们当时的交易决策。”。
“我认为现在我们正处于人工智能所能做到的冰山一角。”总部位于瑞士的摩科瑞于2004年由马可·杜兰德（Marco Dunand）和丹尼尔·贾吉（Daniel Jaeggi）创立，主要是一家石油贸易商，但在2014年通过收购摩根大通的部分实物商品业务来支持其电力交易业务。
Dunand告诉英国《金融时报》，Citadel等数据型玩家积累的信息优势帮助他们在市场上占据更大的位置，但人工智能可以帮助摩科瑞缩小这一差距。“如果你想以Citadel为例来收集数据，我认为这需要很多时间和金钱 . . . 因此，我们正在花费大量时间和精力来开发我们自己的AI机器，以缩小这些差距。”他说。
他补充道，摩科瑞2023年的收入约为27亿美元，略低于前一年创下的30亿美元的纪录。然而，实体交易员并不会停止弄脏他们的手。“你实际上可以在没有身体交易的情况下进入市场，但这不适合我们，”Dunand说。“我认为，归根结底，世界需要能源，而我们是能源交易员，所以如果你不移动这些东西，你就会知道世界行不通。”
资料来源：https://www.ft.com/content/ffc4d781-8761-47e4-bb2b-83fa974252b1
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